آموزش کاربردی مجموعه اندیکاتورهای روند قیمت
مدرس : شایان دیبا
عزیزان بعنوان پیش نیاز ویدیوی آموزش خط روند را تماشا کنند.
مووینگ اوریج - بالینگر باند - ایچیموکو - پارابولیک

آموزش الگوهای کندل استیک - قسمت دوم 
مدرس : شایان دیبا 
الگوهای تک کندلی 
الگوی چکش ، الگوی مرد آویزان 
الگوی چکش برعکس ، الگوی ستاره پرتاب شونده 

تحلیل دورنمای EURJPY در سال 2018

تحلیل دورنمای EURCAD در سال 2018

تحلیلگر : شایان دیبا 

تحلیل دورنمای جفت ارزها در سال 2018 - EURNZ 
تحلیلگر : شایان دیبا 

تحلیل دورنمای EURAUD در سال 2018

تحلیلگر : شایان دیبا

در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، هم دلار آمریکا و هم شاخص‌های سهام این کشور حرکت قابل‌توجهی را شروع کردند. نوسانات اخیر شاخص‌های سهام و دلار آمریکا در بالاترین سطوح، می‌توانند شرایط را برای رالی قوی فراهم کنند. در حال حاضر دلار آمریکا در بالاترین سطح ۱۳ سال اخیر نوسان می‌کند و شاخص سهام S&P 500 هم در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد. البته این یک روی سکه است. روی دیگر سکه می‌تواند تضعیف تمایلات صعودی سرمایه‌گذاران به دلیل نشانه‌های بی‌ثباتی بازار باشد. درنهایت، هر دو شاخص سهام و دلار آمریکا هفته را ضعیف به پایان رساندند. هر دو شاخص پایین‌تر از اوج‌های اخیر بسته شدند و الگوهای تکنیکال نگران‌کننده‌ای ایجاد کردند. تمرکز اصلی دلار آمریکا به مسیر آتی نرخ بهره ‌این کشور است. احتمال اینکه انتظارات نرخ بهره‌ای سرمایه‌گذاران تا نشست ۱۴ دسامبر (نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا) کاهش یابد وجود دارد. به احتمال زیاد انتظارات بازار از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های پس از دسامبر تضعیف خواهد شد و رالی صعودی اخیر هم که ناشی از پیروزی ترامپ بود، مومنتوم خود را از دست خواهد داد، در عین حال که حرکات رقبای دلار آمریکا هم شرایط را وخیم‌تر خواهد کرد.

پس از هفته‌ها مذاکره سخت و دشوار، درنهایت وزیران اوپک (OPEC) اعلام کردند که اعضا بر سر کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای نفت خام به توافق رسیده‌اند. بازار نفت در واکنش به این بیانیه رشد قوی را تجربه کرد. برخی از تحلیلگران امیدوار بودند که سطح تولید نفت اوپک به‌اندازه ۱٫۴ میلیون بشکه کاهش یابد، اما در روزهای اخیر شانس توافق نفتی پایین آمده بود، به همین خاطر توافق بر سر کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای هم امیدوارکننده بود. کشورهای تولیدکننده غیر عضو اوپک هم بایستی سطح تولید نفت خود را به‌اندازه ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند و در این میان ایران هم می‌تواند به افزایش سطح تولید نفت خود ادامه دهد. نتیجه این نشست نشان می‌دهد که تولیدکنندگان نفت در مبارزه با مازاد عرضه نفت و برگشت صعودی قیمت‌ها ناامید شده‌اند. سطوح فعلی نفت، ۵۰ درصد پایین‌تر از کف قیمتی ۲۰۱۴ است. این توافق به همراهی سایر تولیدکنندگان، مثل روسیه، بستگی دارد. روسیه اعلام کرده که تنها می‌تواند به‌طور ملایم سطح تولید نفت خود را کاهش دهد. درهرصورت، انتظار می‌رود که قیمت نفت در روزهای آینده افزایش یابد و USD/CAD هم سیر نزولی به خود بگیرد. دیروز گزارش GDP کانادا هم منتشر شد، که قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. در حال حاضر تنها عاملی که از حرکات صعودی USD/CAD حمایت می‌کند، مابه‌التفاوت نرخ بازدهی آمریکا و کانادا است.

جریانات تسویه‌حساب‌های مالی انتهای ماه، منجر به نوسان شدید در پوند انگلستان شد. دیروز تقویم اقتصادی انگلستان خالی بود، اما آخرین گزارش اقتصادی انگلستان، شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان، افت قوی را در ماه نوامبر ثبت کرده بود. شاخص GFK از منفی ۳ واحد به منفی ۸ واحد رسید، دلیل اصلی این افت شاخص، نگرانی‌ها از BREXIT است. شاخص چشم‌انداز اقتصادی هم از منفی ۱۷ واحد به منفی ۲۲ واحد سقوط کرد. امروز شاخص PMI بخش تولیدی انگلستان منتشر خواهد شد و با توجه به رشد قوی شاخص صنعتی CBI، انتظار می‌رود شاخص PMI ضعیف باشد.

دیروز دلارهای استرالیا و نیوزیلند تحت‌فشار قرار داشتند. گزارش‌های اقتصادی ضعیف، رشد ارزش دلار آمریکا، کاهش قیمت طلا، سنگ‌آهن، فولاد و مس همگی از کاهش ارزش این دو ارز کالایی حمایت می‌کردند. در استرالیا، مجوزهای ساخت‌وساز منتشر شد، که به‌جای رشد ۲ درصدی، کاهش ۱۲ درصدی را ثبت کرد. در نیوزیلند، شاخص اطمینان کسب‌وکار منتشر شد که این شاخص هم ضعیف بود. بااین‌حال، دلار نیوزیلند توانست به خاطر نظرات مثبت رئیس بانک مرکزی نیوزیلند در برابر دلار آمریکا عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد. رئیس بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کرده که انتظار دارد تورم در ماه دسامبر به محدوده تعیین‌شده بانک برگردد.

دیروز پوند انگلستان بهترین عملکرد را در میان ارزهای اصلی به نمایش گذاشت. پوند توانست به بالای ۱٫۲۵ دلار آمریکا برسد. این حرکت ناگهانی، بازار را به طور کامل شوکه کرد. می‌توان گفت که دلیل اصلی این حرکت صعودی، برخورد دستورات فروش GBP/USD و GBP/JPY به حد ضرر بود. دیروز هیچ گزارشی از انگلستان منتشر نشد و بازدهی اوراق ده‌ساله هم تقریباً به همان میزان افت اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت. نخست‌وزیر انگلستان هم دیروز اعلام کرد که زمان اجرای ماده ۵۰ را به بعد از مارس ۲۰۱۷ به تعویق نخواهد انداخت و تا مارس ۲۰۱۹ انگلستان از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. اینکه پوند هیچ توجهی به این مسئله نکرد، جای تعجب دارد، چون‌که رشدهای اخیر پوند انگلستان به خاطر کاهش نگرانی‌ها از مسئله BREXIT بوده است. به همین خاطر انتظار می‌رود که به زودی شاهد برگشت پوند باشیم. شاید بخشی از انعطاف‌پذیری پوند انگلستان به خاطر اشاره نخست‌وزیر انگلستان به توافق احتمالی بر سر انتقال کسب‌وکارها پس از اجرای ماده ۵۰ باشد. در واقع ماده ۵۰ همان فرآیند رسمی خروج انگلستان از اتحادیه اروپاست. نخست‌وزیر اعلام کرد که تمام تلاش خود را خواهد کرد تا توافقی را به اجرا بگذارد که به نفع اقتصاد انگلستان و شرکت‌هایی باشد، که به دنبال فعالیت در انگلستان هستند. در همین حال، این هفته توجه اصلی پوند انگلستان به بیانیه پاییزی بودجه است که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. این گزارش تنها زمانی برای پوند اهمیت خواهد داشت که در آن به کاهش مالیات یا افزایش مخارج دولتی اشاره‌شده باشد.

دولت ژاپن قصد دارد نقش سیاست های مالی این کشور را در بودجه سال ۲۰۱۷ خود تقویت کند.دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در پیش نویس بودجه این کشور برای سال مالی آینده که از آوریل آغاز می شود، سهم بیشتری برای سیاست های مالی در نظر گرفته است تا در راستای سیاست های انبساط پولی، به اقتصاد ژاپن کمک شود.ژاپن یکی از کشورهایی است که بعد از سال ها اجرای سیاست های انبساط پولی و ناکامی برای دستیابی به رشد قدرتمند و پایدار، اکنون به دنبال افزایش هزینه های مالی خود است.در آمریکا نیز دونالد ترامپ رییس جمهوری جدید این کشور وعده صرف ۵۵۰ میلیارد دلار هزینه زیربنایی و کاهش مالیات ها را داده است.در پیش نویس بودجه سال ۲۰۱۷ میلادی ژاپن به سطح مخارج و یا اهداف آن اشاره ای نشده است اما از اهمیت سرمایه گذاری برای سالمندان، کودکان و همچنین تحقیقات و توسعه به عنوان اصول بودجه سال آینده نام برده شده است. در این پیش نویس به افزایش درآمدها و بهبود شرایط استخدامی تأکید شده است.کابینه دولت ژاپن قرار است تا پایان هفته آینده این سند را تصویب کند.افزایش هزینه های مالی در اولویت دوم برنامه رشد اقتصادی شینزو آبه موسوم به آبه نومیکس بود که تا کنون اجرای منسجمی نداشته است. آبه در ماه اوت پیشنهاد بسته محرک ۲۸ تریلیون ینی (۲۵۲ میلیارد دلار) را ارایه داد که ماه گذشته به تصویب پارلمان رسید اما فقط یک چهارم آن به افزایش مخارج اختصاص داشت. بسته محرک های مالی ژاپن اغلب در بودجه های مکمل مطرح می شود.

از سرگیری تحقیقات اف بی آی دربارۀ ایمیل های هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازار و سرمایه گذاران را دچار تردید درباره نتیجه انتخابات کرده است. تضعیف نسبی کلینتون با این پرونده، آشفتگی را بر اکثر بازارهای بورس اروپایی حاکم کرده است. ارزش سهام در اواسط کار روز دوشنبه بازار بورس لندن افتی معادل ۰.۵۶ درصد داشته است. رابرت هالور، کارشناس بادربانک آلمان گفت: «باردیگر احتمالات زیادی به انتخابات آمریکا سایه افکنده است. ترامپ از پرونده ایمیلهای کلینتون بهره می برد. اما احتمال می دهم در هر صورت هیلاری کلینتون برنده انتخابات باشد. با این وجود مبارزات بسیار نزدیک و فشرده است و آثار تردید در بازار بورس فرانکفورت قابل مشاهده است.» بدین ترتیب افت ارزش سهام در بازار بورس فرانکفورت ۰.۳ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر افت قیمت نفت در بازار معاملات نفتی نیز در این روند منفی تاثیرگذار بوده است.

♦️ تمرکز امروز بازار به نشست پولی بانک مرکزی انگلستان است. انتظار می‌رود که بانک مرکزی تغییری در سیاست‌های پولی اعمال نکند. در نشست قبلی (ماه اوت) بانک برنامه خرید اوراق قرضه دولتی و شرکتی را افزایش داد و درعین‌حال نرخ بهره را به‌اندازه 0.25 در پایین آورد. به همین دلیل احتمال تشدید سیاست‌های پولی انبساطی در نشست امروز پایین است. 

♦️ شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که در نشست قبلی مطرح شد، اشاره کمیته سیاست‌های پولی انگلستان (MPC) به آینده نرخ بهره بود. کمیته اعلام کرد که اگر گزارش‌های اقتصادی آتی انگلستان با پیش‌بینی‌های تورمی بانک همخوانی داشته باشند، اکثر اعضای کمیته به کاهش مجدد نرخ بهره در سال جاری رأی خواهند داد.
♦️ بایستی توجه کرد که کمیته در واکنش به گزارش‌های ناامیدکننده PMI ماه ژوئیه چنین لحنی را انتخاب کرده بود. اما در ماه اوت تمامی گزارش‌های PMI انگلستان (بخش‌های تولیدی، خدماتی و ساخت‌وساز) بهبودیافته‌اند. به همین دلیل واکنش کمیته به وضعیت جدید جالب خواهد بود. آیا کمیته نظرات بدبینانه و متمایل به کاهش نرخ بهره را اصلاح خواهد کرد یا همچنان به دنبال کاهش نرخ بهره خواهد بود؟
♦️ سرمایه‌گذاران پس از نشست پولی بانک مرکزی در ماه اوت، به‌سرعت کاهش مجدد نرخ بهره (به‌اندازه 0.15 درصد) را در بازار تأثیر دادند. به نظر می‌رسد که پس از گزارش‌های اقتصادی اخیر انگلستان، که اکثراً مثبت بودند، انتظارات بازار نسبت به کاهش مجدد نرخ بهره تضعیف‌شده است.
♦️ علاوه بر این، گزارش نشست قبلی بانک مرکزی انگلستان هم بسیار مهم است. به نظر نمی‌رسد که بهبود شاخص‌های PMI ماه اوت، به حدی مهم باشند که بانک مرکزی از فکر کاهش مجدد نرخ بهره بیرون آمده باشد. بااین‌حال، انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران پولی گزارش‌های مثبت اقتصادی انگلستان را تائید کنند و همچنین به انعطاف‌پذیری اقتصاد این کشور اشاره کنند، که چنین چیزی می‌تواند پوند را تقویت نماید. تنها ریسک موجود برای این سناریو، مقاماتی هستند که نسبت به گزارش‌های مثبت اخیر خوش‌بین نیستند و احتمالاً امروز هم رأی به کاهش نرخ بهره بدهند. اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد، بازار شوکه خواهد شد و ارزش پوند سقوط خواهد کرد.

1.رشد تولید ناخالص داخلی فصلی به طور قابل توجهی تنها به 1%در مقیاس فصلی در سه فصل گذشته رسیده است. رشد سالانه GDPنیز از 3.3% سالانه در فصل اول 2015 به 1.2%سالانه در فصل دوم 2016 رسیده است.

2.نرخ بیکاری و نرخ مشاغل کم درآمد در برخی از مواقع افزایش هایی را داشته است.

3.رشد دستمزدها بالا رفته اما کافی نبوده است.

4. تورم خالص PCE(خرجکرد شخصی مصرف کننده) فقط برای 5 ماه از سال 2008 بالای هدف بوده است و امسال در حاشیه حرکت کرده است.

5.انتظارات تورمی(مبتنی بر بازار و بر اساس ارزیابی ها)پایین تر آمده است.

6.شاخص ISMضعیف ترین مقدار را از 2010 داشته است و در ناحیه ای قرار دارد که نیاز به سیاست های تسهیلی دیده می شود نه انقباضی.

7.سرمایه گذاری کسب و کار(سرمایه ی گذاری های غیر مسکونی) برای سه فصل متوالی کاهش یافته است.

8.در حال حاضر فدرال معادل 330واحد پایه سیاست های پولی را با توجه به کاهش تدریجی سیاست های تسهیلی و انتظارات افزایش نرخ بهره، منقبض کرده است.

9.به نظر ما اکثر رای دهندگان لحنی کاهشی یا خنثی در مورد سیاست پولی داشتند.

10.نباید همیشه راهنمایی فدرال را حتی اگر مشتاق به افزایش باشد باور کرد.

با اینکه تغییری در نرخ بهره ی اروپا داده نشد و این نرخ بدون تغییر در 0.05 درصد باقی ماند، بانک مرکری اروپا نرخ بهره ی شبانه ی پولهای خوابانده شده را کمتر کرد و از عدد منفی 0.2درصد به منفی 0.3 درصد کاهش داد. این تصمیم بدلیل گسیل سرمایه ها از بانکها و به سمت بازار ها و استفاده از اونها برای اشتغالزایی گرفته شد.

از آنجا که سرمایه گذاران هم چنان پیش بینی می کنند نرخ بهره بانکی ایالات متحده تا پایان سال جاری افزایش یابد، طلا دومین روز متوالی کاهش قیمت را سپری می کند. این پیش بینی باعث کاهش تقاضا برای فلزات قیمتی شد چرا که سرمایه گذاری در بخش طلا بدون بهره می باشد. پالادیوم به حد کف هفت ساله ی خود رسید. طلای تحویل فوری شاهد 0.3% به 1072.72 دلار بر اونس رسید در حالی که روز دوشنبه 1069.18 دلار بر اونس را ثبت نموده بود. در 18 نوامبر قیمت ها تا 1064.55 دلار بر اونس هم کاهش یافته بود که کمترین نرخ از فوریه 2014 تا کنون می باشد. بسیار انتظار می رود سیاست گذاران فدرال رزرو در نشست 15-16 دسامبر در واشنگتن نرخ بهره های فدرال را برای اولین بار از سال 2006 افزایش دهند. این مساله باعث تقویت قدرت دلار و افزایش فشار بر طلا شده است. شانس افزایش نرخ درماه بعد به 74% رسیده در حالی که در پایان ماه اکتبر تنها 50% بود. بار دیگر Yellen تاکید کرد افزایش نرخ ها تدریجی خواهند بود. روز دوشنبه داده های بلومبرگ نشان داد منابع معاملاتی طلا با 6.62 تن کاهش به 1495.07 تن رسیده اند که کمترین میزان از فوریه 2009 تا کنون می باشد.در بورس طلای شانگهای، طلا با خلوص 99.99% شاهد 0.2% افزایش و رسیدن به 221.25 یوان بر گرم بود. پلاتین با 1.1% کاهش به 835.96 دلار بر اونس رسید که کمترین قیمت از دسامبر 2008 تا بحال است. نقره اما با 0.2% رشد قیمت روبرو بود و پالادیوم تغییر اندکی داشت.

رئیس بانک فدرال ایالات متحده Janet Yellen گفت در حالی که بسیاری از سرمایه داران سال ها از نرخ بهره های کم ناامید بودند، این نرخ های بسیار کم برای تقویت اقتصاد در دوران پس از رکود لازم بودند.روز دوشنبه Yellen در نامه ای به Ralph Nader مدافع حقوق مصرف کننده نوشت: نرخ های بهره ی کم با کاهش هزینه ی استقراض برای کسب و کارها و مصرف کنندگان، به ایجاد میلیون ها شغل کم نمودند.بانک فدرال تاکید نمود ممکن است تبه زودی شرایط برای افزایش نرخ ها مهیا باشد. وی تصریح نمود افزایش نرخ تدریجی خواهد بود.این سخنان در جواب نامه ی Nader بود، که به نمایندگی از سرمایه دارانی که از نرخ بهره ی بانکی نزدیک به صفر ناامید بودند نوشته شده بود.بانک فدرال نرخ بهره ی کلیدی را از دسامبر 2007 تا کنون نزدیک به صفر نگاه داشته است که یک رکورد محسوب می شود. در پاسخ به نامه ی Nader که از سوی بانک فدرال انتشار عمومی یافت، Yellen گفت نرخ های بهره ی پایین تنها بازتاب بخشی از سیاست های بانک فدرال می باشد. وی افزود بانک مرکزی به مشکلات ضعف اقتصادی بعد از بحران مالی 2008 و نیز دوران رکود شدیدی را پشت سر گذاشته است.نرخ های بهره ی کم، خرید های بزرگ مصرف کنندگان را مقرون به صرفه شاخته و باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش کسب و کار شده است.. این اقدامات باعث تقویت روند بازیابی اقتصاد شدند و به ایجاد میلیون ها شغل جدید کمک نمودند.به گفته ی Yellen، زمانی که بانک فدرال افزایش نرخ بهره را آغاز کند، این روند تدریجی خواهد بود تا از اشتباهاتی که سایر ارزها در افزایش سریع نرخ بهره نرتکب شده اند، اجتناب شود. وی افزود ژاپن که در آن نرخ بهره ها در بیست و پنج سال گذشته نزدیک به صفر بوده است، بسیار با احتیاط عمل می کند.بسیاری از اقتصاددانان خصوصی بر این باورند در صورتی که داده های اقتصادی از الان تا زمان نشست بعدی در 15-16 دسامبر نشان از پیشرفت های بیشتر در بازار کار داشته باشد، بانک فدرال در آن نشست، تصمیم به افزایش نرخ بهره خواهد گرفت.

روز سه شنبه دلار در برابر سبد ارزها به حد اوج هشت ماهه ی خود نزدیک شد. دلیل این رشد پیش بینی افزایش نرخ بهره از سوی بانک فدرال ایالات متحده در ماه دسامبر می باشد. شاخص دلار در 99.756 قرار دارد که از حد اوج هشت ماهه ی 100.00 چندان دور نیست. هفته ی گذشته این شاخص تا 98.735 هم کاهش یافته بود که پس از روزهای بازدهی قوی به علت چشم انداز سیاست های پولی، به عنوان دوره ی اصلاحی در نظر گرفته شد. یورو با 0.1% کاهش در 1.0631 دلار نهایی شد. پیش از این یورو تا 1.0592 دلار هم کاهش یافته بود. هفته ی گذشته و زمانی که دلار تحت فشار بود، این ارز رقم 1.0736 را ثبت نمود. حدود 90% اقتصاددانان پیش بینی می کنند فدرال رزرو ماه آینده نرخ بهره ها را افزایش دهد و بر این اساس، سرمایه گذاران قیمت گذاری را انجام داده اند. به این دلیل است که معتقدیم اصلاحات هفته ی قبل تکنیکال بود و فاندامنتال نبود. بررسی های گروه CME نشان از این دارد که سرمایه گذاران برای افزایش نرخ بهره توسط بانک فدرال در ماه آتی، 75% شانس قائل اند. دلار در برابر ین با 122.90 ین به ازای هر دلار، تقریبا ثابت مانده و از حد کف 122.62 ین هفته ی گذشته دور شد. دلار استرالیا با 0.1% کاهش، رقم 0.7188 دلار را ثبت نمود. این شاخص روز جمعه با رسیدن به 0.7250 دلار حد اوج سه و نیم هفته ای را رقم زد اما بعد از آن با توجه به ضعف بخش کالا، روند نزولی را آغاز نمود. مس، یکی از صادرات مهم استرالیا، به حد کف شش ساله رسیده است. علت این کاهش را می توان نگرانی ها در مورد تقاضای جهانی و نیز دلار قوی دانست.

روز دوشنبه قیمت نفت کاهش یافت و نفت خام ایالات متحده برابر با 3% افت یافت که دلیل آن دلار قوی و استمرار نگرانی ها در مورد عرضه ی مازاد جهانی بود. سایر کالاهای دلاری از مس با 1.58% تا طلا با 0.57% سقوط قیمت روبرو بودند. شاخص دلار وال استریت که ارزش دلار را در برابر سایر ارزها می‌سنجد، روز دوشنبه به میزان 0.4% افزایش یافت که دلیل آن تقویت گمانه زنی ها در مورد افزایش نرخ بهره بانک فدرال در ماه دسامبر می باشد. به گفته ی Daniel Ang تحلیلگر اقتصادی، قیمت نفت و قدرت دلار رابطه ی معکوسی با هم دارند و اگر دلار بیشتر تقویت شود، قیمت نفت شاهد کاهش خواهد بود. در بورس معاملات لندن، نفت برنت که معیار جهانی نفت می باشد، در 44.88 دلار بر بشکه معامله شد. در بورس نیویورک نفت WTI با 32 سنت کاهش در 41.63 دلار بر بشکه نهایی شد. فعالان بازار در مورد عرضه کنندگان بزرگ نفت به خصوص کشورهای عضو اوپک نگران اند، چرا که احتمالا اوپک تولید بالای خود را با وجود قیمت های پایین و به منظور دفاع از سهم خود از بازار ادامه دهد. کارتل اوپک با دوازده عضو قرار است 4 دسامبر در وین نشستی برگزار کنند اما تنها عده ی کمی انتظار تغییر استراتژی اوپک و کاهش تولید را دارند. در حالی که اوپک تولید بالای خود را حفظ می کند، ایالات متحده در حال کاهش تولید می باشد. تولید 9.6 میلیون بشکه در روز در ماه آوریل به 9.2 میلیون بشکه در روز رسیده است.

بهترین جفت ارزهای هفته چهل و چهارم

The best currency pairs of The Forty-Four week

CADJPY - GBPCHF

GBPCAD - EURAUD

EURCAD - EURGBP

EURUSD - NZDCAD

GBPJPY - GBPUSD

USDCAD - USDCHF

USDJPY

بهترین جفت ارزهای هفته چهل و سوم

The best currency pairs of The Forty-third week

USDCAD - NZDUSD

USDJPY - AUDJPY

AUDUSD - GBPUSD

GBPSGD - GBPCAD

EURUSD

بهترین جفت ارزهای هفته چهل و دوم

The best currency pairs of The Forty-Two week

AUDCAD - AUDUSD

USDCAD - NZDUSD

EURCAD - EURGBP

EURNZD - EURUSD

AUDNZD - CADCHF

GBPJPY - NZDCHF

بهترین جفت ارزهای هفته چهل و یکم

The best currency pairs of The Forty-first week

USDJPY - AUDCAD

AUDJPY - AUDNZD

AUDUSD - AUDSGD

AUDCHF - SGDCHF

USDCHF - NZDCHF

GBPCHF - SGDJPY

EURAUD - EURGBP

EURJPY - EURNZD

EURUSD - GBPCAD

GBPJPY - USDCAD

USDSGD

پیشنهاد شایان بورس

ShayanBourse Proposal

EURUSD

USDCAD

بهترین جفت ارزهای هفته چهلم

The best currency pairs of The Fortieth week

AUDUSD

AUDJPY

AUDNZD

GBPAUD

GBPJPY

GBPNZD

NZDUSD

NZDSGD

USDCAD

بهترین جفت ارزهای هفته سی و نهم

The best currency pairs of The Thirty-ninth week

NZDUSD

USDSGD

NZDJPY

USDCAD

AUDJPY

AUDUSD

GBPAUD

SGDJPY

CADJPY

USDCHF

CHFJPY

پیشنهاد شایان بورس

ShayanBourse Proposal

EURAUD

GBPAUD

بهترین جفت ارزهای هفته سی و هفتم

The best currency pairs of The Thirty-seventh week

NZDSGD

NZDCAD

NZDJPY

GBPNZD

GBPAUD

USDJPY

AUDUSD

EURAUD

GBPSGD

پیشنهاد شایان بورس

ShayanBourse Proposal

EURUSD

GBPCAD

بهترین جفت ارزهای هفته سی و ششم

The best currency pairs of The Thirty-sixth week

CADJPY

HKDJPY

GBPNZD

CADCHF

CADSGD

CADHKD

AUDCAD

CADSGD

EURUSD

USDCAD

GBPUSD

پیشنهاد شایان بورس

ShayanBourse Proposal

CADJPY

USDCAD

بهترین جفت ارزهای هفته سی و پنجم

The best currency pairs of The Thirty-fifth week

CHFJP

NZDSGD

GBPCAD

GBPHKD

CADJPY

CADCHF

CADSGD

SGDJPY

پیشنهاد شایان بورس

ShayanBourse Proposal

EURUSD

AUDJPY

بهترین جفت ارزهای هفته سی و چهارم

The best currency pairs of The Thirty-Fourth week

SGDJPY

CADHKD

AUDJPY

GBPHKD

NZDCAD

NZDHKD

NZDJPY

CHFHKD

پیشنهاد شایان بورس

ShayanBourse Proposal

USDJPY

EURJPY

بهترین جفت ارزهای هفته سی و سوم

The best currency pairs of The Thirty-third week

GBPAUD

NZDHKD

USDSGD

SGDHKD

CADJPY

AUDJPY

USDCAD

NZDJPY

CADCHG

SGDJPY

پیشنهاد شایان بورس

ShayanBourse Proposal

EURGBP

NZDUSD

بهترین جفت ارزهای هفته سی و دوم

The best currency pairs of The thirty second week

GBPNZD

CADCHF

USDSGD

AUDHKD

EURJPY

CADHKD

SGDCHF

USDJPY

NZDJPY

پیشنهاد شایان بورس

ShayanBourse Proposal

USDJPY

EURJPY

بهترین جفت ارزهای هفته سی و یکم

The best currency pairs of The thirty first week

GBPSGD

AUDCHF

USDCAD

NZDHKD

SGDJPY

AUDSGD

USDCHF

CADHKD

NZDJPY

پیشنهاد شایان بورس

ShayanBourse Proposal

EURAUD

GBPSGD

H4

بررسی چارت در این جفت ارز در تایم فریم 4 ساعته نشان از آغاز یک روند جنبشی نزولی دارد و با افزایش تدریجی و قدرتمند سطوح مقاومتی شاهد افت قیمت یورو به نسبت ین ژاپن هستیم . عبور قیمت از مرز 61.8 % فیبوناچی احتمال نزول قیمت را بیشتر می کند . با توجه به وضعیت کندل ها و قواعد کندل استیک هیچگونه اصلاح قیمتی را هم در وضعیت فعلی بازار نمی بینم و احتمال می رود با بازگشایی مارکت در روز دوشنبه قیمت با شیب نسبتا تندی نزول کند. نخستین هدف ما برای TP محدوده 100% فیبوناچی می باشد اما احتمال می دهم که قیمت با برخورد به این سطح بعد از اندکی اصلاح مجددا به کاهش خود ادامه دهد.

بررسی اندیکاتور ها نشان از حضور قیمت در منطقه کاهشی دارد و این احتمال می رود کل هفته پیش رو شاهد افت ارزش یورو در مقابل ین ژاپن باشیم.

در حال حاضر بهترین نقطه برای ورود به مارکت در جهت پوزیشن SELL می باشد.

موفق باشید

شایان دیبا

EURJPY Technical Analysis dated 19/07/2015

H4

Evaluation 4-hour chart shows the pair in the time frame from the beginning of a process of downward movement and strong resistance levels decline with the gradual rise of the euro against the Japanese yen's price. Cross-border prices likely to fall 61.8% Fibonacci price increases. According to the rules of the candle and the candle stick not see any correction in both the current state of the market and is expected to reopen relatively quickly with a steep price decline in the market on Monday. Our first objective is for TP range of 100% fibonacci but I suspect that the price of the deal to the surface again after a slight correction to continue its decline.

Survey indicators suggest the presence of price reductions in the region and the whole week ahead is likely to see a drop in the euro against the Japanese yen it.

Currently, the best point to enter the market is to SELL positions.

Good luck

Shayan Diba

H4

با تشکیل یک الگوی هارمونیک سقف دو قلو و نیز تایید آن قیمت با یک سطح مقاومتی قدرتمند مواجه شده و این احتمال وجود دارد که از این پس شاهد سقوط ارزش یورو در مقابل دلار ایالات متحده باشیم . روند کلی قیمت نزولی و روند موج جنبشی حاضر نیز بدون شکست کماکان به سمت نزول ارزش یورو پیش می رود. با نزول قیمت از مرز 1.0912 سطوح مقاومت سنگین بر روی قیمت افزایش یافته و این جریان با گذشت زمان بیشتر و بیشتر می شود . بررسی اندیکاتور MACD حاکی از قرار گرفتن روند کلی قیمت در منطقه نزول است . اما در RSI حضور قیمت در محدوده اشباع فروش احتمال یک روند اصلاحی را نمایان می سازد اما با توجه به حجم وسیع فروشندگان این اصلاح نباید چندان طولانی باشد.

برای افرادی که قصد ورود به پوزیشن SELL را دارند توصیه می شود صبور باشند تا قیمت اصلاح خود را به پایان برساند و سپس با اطمینان وارد مارکت شوند و دوستانی که در پوزیشن فروش هستند در همین شرایط باقی بمانند. در حال حاضر هیچگونه شواهدی دال بر تغییر جهت روند مارکت مشاهده نمی کنم و احتمال می دهم در هفته پیش رو شاهد افت شدید یورو به نسبت دلار آمریکا باشیم.

موفق باشید

شایان دیبا

EURUSD Technical Analysis dated 19/07/2015

H4

Formed a harmonic pattern and confirmed that price ceilings twin faced a strong resistance level and it is likely that it will be the collapse of the euro against the United States dollar. The general trend is bearish and the price movement is also unbeaten wave continues to decline in the euro's value goes. The price decrease of border resistance levels 1.0912 high on price increases and the flow becomes more and more over time. Check the MACD shows the general trend in declining prices. However, the RSI oversold prices ranging reform process exposes the possibility of a large volume of sales but according to this modification should not be too long

SELL positions are for people who want to enter advised to be patient until the price correction to finish and then sell confidently enter the market and those who are in the same situation to remain. Now I do not see any evidence of a shift to the market and are likely to do in the week ahead, we see a sharp drop in the euro against the dollar America

Good luck

Shayan Diba

بررسی چارت جفت ارز AUDCHF در تایم فریم 4 ساعته حاکی از اشتیاق نزول قیمت دلار استرالیا به نسبت فرانک سوئیس می باشد . بعد از قرار گرفتن قیمت در یک سطح مقاومتی بسیار مستحکم و نسبتا طولانی در هفته های گذشته قیمت نهایتا به روند اصلی خود ادامه داد و سرانجام الگوهای ادامه دهنده قیمت نمایان گشت و در حال حاضر نیز شاهد سقوط ارزش دلار استرالیا در تقابل با فرانک سوئیس می باشیم.

قیمت در داخل یک کانال نزولی با شیب نسبتا تند قرار گرفته و در حال ریزش است . میانگین های متحرک نشان از نزولی بودن روند مارکت دارند و نیز بررسی اسیلاتور ها خصوصا MACD و RSI تاییدیه های قدرتمندی را از نزول قیمت به ما می دهند. برای افرادی که در پوزیشن SELL هستند توصیه می شود در پوزیشن باقی بمانند و با مدیریت SL خود ، از نزول قیمت بهره مند شوند و افرادی که قصد ورود به پوزیشن SELL دارند توصیه می شود اجازه دهند قیمت محدوده 161.8 % فیبوناچی را پشت سر بگذارد و با خیالی آسوده تا مرز 261.8 فیبوناچی یعنی محدوده قیمت 0.6825 دلار از سقوط قیمت استفاده ببرید.

در حال حاضر هیچ شواهدی دال بر تغییر جهت روند قیمت مشاهده نمیکنم.

موفق باشید

شایان دیبا

Check the 4-hour chart shows the pair AUDCHF the time frame of the Australian dollar relative to the Swiss franc is declining enthusiasm. After the price in a very strong resistance level is relatively long in the past week, prices continued Finally, the main trend and the continuation of price patterns became visible and present witnessed the fall of the Australian dollar, in contrast to the Swiss franc, be.

Price within a descending channel with a relatively steep slope and is falling. Moving averages show the downside of the market and to compare the MACD and RSI oscillator especially powerful confirmation from us that the price decrease. Positions are recommended for people who are in positions SELL remain with their SL management, benefit from declining prices and SELL positions are people who want to enter the price range of 161.8% Fibonacci recommended to let it pass and Confidently up to 261.8 dollars from 0.6825 fibonacci the price range you fall in price.

Now I do not see any evidence of changes to the price.

Good luck

پس یک هفته بازار بی رمق با آغاز هفته جدید روند بسیاری از جفت ارزها و همچنین فلزات با جریانات تند مواجه گشته و آنچه که از روند بازار هویداست شواهد دال بر سقوط طلا در روزهای آتی دارد.گر چه افزایش طلا یک روند اصلاحی بوده اما سطوح مقاومت فروشندگان در حال حاضر مارکت را قبضه کرده و این احتمال می رود که این فلز پر حاشیه با سقوطی چشم گیر مواجه باشد.

چنانچه این اتفاق رخ دهد انتظار می رود طلا با افت شدید تا مرز 1163 دلار برسد . برای دوستانی که قصد ورود به پوزیشن های فروش را دارند اندکی زود است و باید جریانات مارکت را در ساعات آتی دنبال کنند .

موفق باشید

شایان دیبا

جریان ریسک اقتصادی یا به نوعی ریسک پذیری و ریسک گریزی در واقع جریان سرمایه در دنیا را بر اساس دوره های رونق و رکود جهانی تبیین می کند. مطابق بر مباحث این دو موضوع، زمانی که اقتصاد جهانی در حال رونق و بهبود باشد، سرمایه از سمت دارایی های ایمن یا کم ریسک که عموما کم بازده هم هستند به سمت دارایی های پر ریسک یا پربازده جریان پیدا می کند و در شرایط رکود یا بحران اقتصادی سرمایه ها از سمت دارایی پر بازده به سمت دارایی کم بازده جریان پیدا می کند.
در بین ارزها می توان به ین ژاپن، دلار ایالات متحده و تا حدودی فرانک سوییس به عنوان ارز کم بازده اشاره کرد و پوند انگلستان، یورو، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار نیوزلند یا بسیاری از ارزهای دیگر را دارایی یا ارز پربازده می شناسند. از این رو در زمان رونق و بهبود اقتصاد جهانی، فروش و عرضه ین، دلار و تا حدودی فرانک را در مقابل ارزهای پربازده شاهد هستیم و در دوران رکود و نگرانی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی تقاضا و خرید ین، دلار و تا حدودی فرانک را مقابل ارزهای پر بازده شاهد هستیم. به حالت اول ریسک پذیری و به حالت دوم ریسک گریزی می گویند. امروزه جریان ریسک پذیری و ریسک گریزی را مقدم بر ضعف یا قوت نسبی داخلی اقتصاد ها در سطح جهان می دانند و نیروهای تاثیر گذار بر ریسک پذیری و ریسک گریزی مقدم بر شرایط داخلی اقتصادها هستند.

برخی از دوستان از من میپرسند که چرا تحلیلهاتون ساده است و از ابزارهای متعدد بهره نمیگیرید و علی رقم اینکه از دانش این ابزار ها بهره مند هستید چرا در تحلیلها کمتر به آنها استناد میکنید ؟ در پاسخ به این دوستان عزیز بایستی عرض کنم که پس از حدود 4 سال مستمر فعالیتم در بازارهای مالی خصوصا فارکس به همان اصل قدیمی که اساتیدم به من آموختند پایبند هستم و آن چیزی نیست جز اینکه قیمت بیانگر همه چیز است . یعنی بهترین اسیلاتور و اندیکاتور و ابزار در تحلیل های تکنیکال قیمت است.

قائده تحلیل های من بر پایه نگاه دقیق به روند بازار و بررسی چارت در تایم فریم های مختلف از کوتاه مدت تا بلند مدت یک سهم یا جفت ارز یا یک کالاست. البته من هم چون بسیاری از تحلیل گران تکنیکال از اندیکاتوهای پیشرفته استفاده میکنم اما هرگز سعی نمیکنم با پیچیده کردن تحلیل ها و شاخ و برگ دادن به تحلیلهایم دوستان را گیج و سردرگم کنم. بهترین تحلیلگران جهان کسانی هستند که در چند سطر رفتار قیمت و نواسانات و تاییدیه های فنی را می نویسند و در اختیار معامله گران میگذارند.

هدف از نگارش تحلیل ها به رخ کشیدن دانش و معلومات نیست بلکه هدفم ساده کردن معادلات دشوار بازار سرمایه خصوصا فارکس و بیان آن به زبان ساده به دوستان میباشد.

برای تمام دوستان گرامی آرزوی روزهایی پر سود و سلامتی دارم.

شایان دیبا

پیش بینی درآمد سال 92 و عملکرد 9 ماهه سال 91

شرکت نفت پاسارگاد با نماد شپاس که در تولید انواع قیر فعالیت می کند، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 600,000 میلیون ریال را به مبلغ 3,934 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده که نسبت به درآمد اعلامی سال 91 به مبلغ 3051 ، از افزایش 29 درصدی برخوردار است. سیاست تقسیم سود نقدی سال 92 در مجمع عمومی عادی به میزان نزدیک به 60 درصد و به مبلغ 2,317 ریال بین سهامداران شرکت می باشد. خاطر نشان میسازد بالغ بر مبلغ 141,234 میلیون ریال از درآمد سال آینده شرکت از محل سود سپرده گذاری در بانک است که به ازای هر سهم 235 ریال می باشد.

شرکت های پالایشگاهی پیش بینی مربوط به سال مالی منتهی به اسفند 92 خود را با دلار 2450 تومان ارائه داده اند، اطلاعات این شرکت ها را در جدول زیر بطور خلاصه آورده ایم:

*شرکت پالایش نفت بندر عباس اعلام کرده در صورت تصویب عدم کسر سهم صندوق توسعه از فرآورده های صادراتیبا دلار 1226 تومان سود خالص هر سهم از 127 ریال به 511 ریال و با دلار 2450 تومانی سود خالص هر سهم از 603ریال به 1371 ریال افزایش خواهد یافت.

گفتنی است تمامی این شرکت ها علت تعدیلات فوق را افزایش نرخ تسعیر ارز از مبلغ 1226 تومان بهه 2450 تومان به ازای هر دلار اعلام نموده اند.

مدیر عامل شرکت کارگزاری امید سهم در پاسخ به این سوال به خبرنگار بورس نیوز گفت: اتفاقی که اکنون در صورت های مالی شرکت های پالایشی رخ داده، ناشی از رشد یکباره نرخ ارز بوده؛ حال آنکه تغییر با اهمیتی در فرآیند عملیاتی و یا روند تولید این شرکت ها ایجاد نشده است. از همین رو در خصوص امکان تداوم سودآوری شرکت های مذکور هنوز جای بحث و تأمل وجود دارد.

فریبرز پرنا ادامه داد: با در نظر گرفتن همه شرایط در صنعت پالایشی، به نظر می رسد P/E حدود 6 یا 7 مرتبه ای برای شرکت های این صنعت معقول باشد. حال آنکه با توجه به رشد قیمتی سهام برخی از شرکت های پالایشی طی ماه های اخیر، شاید افزایش قیمت دوباره برای آنها اندکی غیر معقول باشد. چراکه حتی با در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله ای در محاسبه ارزش جایگزینی آنها، ارزش روز این شرکت ها به ارزش جایگزینی آنها تا حدود زیادی نزدیک شده است.

وی پیرامون احتمال حذف سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی و همچنین برگشت 6 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به حساب این شرکت ها اظهار داشت: با توجه به حاشیه سود بالایی که شرکت های پالایشی در حال حاضر با آن رو به رو شده اند، بسیار بعید است که چنین مبالغی از سوی دولت به آنها برگشت داده شود.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه پیرامون وضعیت کلی صنعت مذکور گفت: اعمال تحریم های بین المللی و عدم امکان فروش نفت همانند سابق، خود یکی از عواملی است که فرآیند تولید فرآورده های نفتی و مصرف نفت را برای شرکت های پالایشی آسان تر کرده و به هر حال نمی توان رشد آنها را انکار کرد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که رشد قیمت سهام آنها باید در تناسب با ارزش جایگزینی این شرکت ها باشد.

شاخص بورس امروز یکشنبه 11/01/1392با 275واحد رشد به رقم 39990واحد دست یافت به این ترتیب شاخص در یک قدمی  ثبت رکورد 40هزار واحدی قرار گرفت. . در معاملات روز جاری نماد های "شپنا"،"شبندر"و"پارسان"بیشترین تاثیر مثبت را داشتند .همانطور که روز گذشته پیش بینی کرده بودیم شاخص توانست امروز به کمک گروهههای نفتی ،فلزی و معدنی رشد را تجربه نمایید .گفتنی است امروز گروههای فراوردهای نفتی ،شیمیایی ها و فلزاتن اساسی به همراه قنی ها بیشترین ارزش معانلاتی را بخود اختصاص دادند .بهترین تقاضا ها را در نماد های "شپاکسا"،"رمپنا"و "وبانک"  و همچنان بیشترین عرضه ها را در گروه ساختمانی مشاهده می کنیم.

1) AB=CD احتمال تشکیل الگوی

2) سهم = 5 P/E

3) حد سود = محدوده تراکمی 465 تا 485 تومان

4) حد ضرر = تثبیت زیر 230 تومان

5) %میزان رشد پیش بینی شده = بین 80 تا 90

6) زمان رسیدن به تارگت = اواخر شهریور ماه 92

7) محدوده پیشنهادی جهت ورود سرمایه = 235 تا 260 تومان

8) مدل سرمایه گذاری = میان مدت و فارغ از ریسک

9) الگوی کفش و لباس و گردن در نمودار سه خط شکست

10) MACD & RSIهمگرایی نمودار قیمت با  

11)   و صعود به بالای 50%RSI شکست خط روند

12)نمودار در محدوده مثبت بولینگر باند

سبز و پر سود باشید

خسرو سزاوار

 ·