DAILY

بررسی تایم فریم روزانه این جفت ارز نشان از رونق لیر و افزایش ارزش آن در وقابل ین ژاپن به نسبت ماههای گذشته دارد.گر چه از ماه می 2013 این روند ادامه داشته اما با آغاز سال 2015 این جفت ارز شرایط استانداردی را تجربه میکند. در روزهای گذشته قیمت در ین جفت ارز سیر نزولی داشته و بررسی اندیکاتور ها هم حاکی از تقاضای فروش بسیار معامله گران داشته . در حال حاضر شواهد اندیکاتور ها نشان از منطقه اشباع فروش دارد اما مومنتوم برای ادامه مسیر هنوز بالاست . به هر حال برای هر گونه پوزیشن گیری در تایم فریم روزلنه نیاز به رفتار قیمت در روز دوشنبه خواهد داشت.

H4

در مشاهده تایم فریم 4 ساعته میتوان دریافت که مارکت اخیرا از حالت RANGE خارج شده و در راستای روند نزولی خود با مومنتوم بالا در جریان است. اشتیاق معامله گران در جهت پوزیشن SELL کماکان زیاد بوده اما با توجه به الگوهای کندلی میتوان خستگی اندکی را در قیمت مشاهده کرد و این رخداد بیانگر این است که ممکن است در ساعات آغاز به کار مارکت خصوصا در ساعات بازگشایی بورس لندن ما با اصلاح قیمت مواجه باشیم.اما برای پوزیشن گیری نیازمند تاییدیه کندل استیک در روز دوشنبه خواهیم بود. گرچه این جفت ارز در میان جفت ارزهای اصلی فارکس نیست اما با درایت میتوان سود خوب و ایده آلی را از آن بدست آورد.

موفق باشید

شایان دیبا

DAILY

در بررسی تایم فریم این جفت ارز میتوان دریافت که هنوز میل به فروش در بین معامله گران بیشتر است و مومنتوم در فروش از انرژی بیشتری برخوردار است. شواهد حاکی از آن است که در تعامل بین پوند انگلستان و دلار ایالات متحده آمریکا هنوز پوند از ارزش بالاتری برخوردار بوده و هیچگونه نشانه ای از تغییر روند مشاهده نمی شود .بررسی اندیکاتور ها هم نشان از افت قیمت داشته و قیمت را در منطقه اشباع نشان نمیدهند اما با توجه به الگوی کندلی HAMMER که در روز پایانی مارکت ایجاد شده احتمال میرود قیمت اندکی اصلاح شود و ما برای یک یا احتمالا چند روز افزایش قیمت را مشاهده نماییم اما برای پوزیشن گیری هنوز زود است و ما نیاز به تایید الگو داریم.چنانچه قیمت وارد اصلاح شد احتمال میرود تا منطقه 100% فیبوناچی پروجکشن که مصادف با منطقه R1 پیوت روزانه است بالا برود و سپس به روند اصلی خود برگشته و به نزول ادامه دهد.

H4

در تایم فریم 4 ساعته این جفت ارز نشان از پیشروی خریداران دارد و همانطور که در تایم فریم روزانه نیز گفته شد احتمال میرود تا ساعاتی قیمت افزایش یافته و کمی اصلاح شود .اما برای ورود به پوزیشن BYE  بایستی رفتار قیمت را در روز بازگشایی مارکت بررسی کرد. در بررسی ساعات قبل و برخورد قیمت به منطقه 38.2% فیبوناچی اصلاحی و بازگشت آن از این منطقه مقاومتی احتمال آن میرود که قیمت توان شکستن این سطح را نداشته باشد و محدوده TP ما در پوزیشن BYE  این منطقه باشد اما چنانچه این سطح شکسته شود احتمالا تا منطقه 100% فیبوناچی اصلاحی پیشروی خواهد کرد.البته با توجه به شیب کم قیمت این احتمال ضعیف است.

موفق باشید

شایان دیبا

برخی از دوستان از من میپرسند که چرا تحلیلهاتون ساده است و از ابزارهای متعدد بهره نمیگیرید و علی رقم اینکه از دانش این ابزار ها بهره مند هستید چرا در تحلیلها کمتر به آنها استناد میکنید ؟ در پاسخ به این دوستان عزیز بایستی عرض کنم که پس از حدود 4 سال مستمر فعالیتم در بازارهای مالی خصوصا فارکس به همان اصل قدیمی که اساتیدم به من آموختند پایبند هستم و آن چیزی نیست جز اینکه قیمت بیانگر همه چیز است . یعنی بهترین اسیلاتور و اندیکاتور و ابزار در تحلیل های تکنیکال قیمت است.

قائده تحلیل های من بر پایه نگاه دقیق به روند بازار و بررسی چارت در تایم فریم های مختلف از کوتاه مدت تا بلند مدت یک سهم یا جفت ارز یا یک کالاست. البته من هم چون بسیاری از تحلیل گران تکنیکال از اندیکاتوهای پیشرفته استفاده میکنم اما هرگز سعی نمیکنم با پیچیده کردن تحلیل ها و شاخ و برگ دادن به تحلیلهایم دوستان را گیج و سردرگم کنم. بهترین تحلیلگران جهان کسانی هستند که در چند سطر رفتار قیمت و نواسانات و تاییدیه های فنی را می نویسند و در اختیار معامله گران میگذارند.

هدف از نگارش تحلیل ها به رخ کشیدن دانش و معلومات نیست بلکه هدفم ساده کردن معادلات دشوار بازار سرمایه خصوصا فارکس و بیان آن به زبان ساده به دوستان میباشد.

برای تمام دوستان گرامی آرزوی روزهایی پر سود و سلامتی دارم.

شایان دیبا

این جفت ارز از چند ماه پیش تا کنون با شیب ملایم روند صعودی داشته و در حال حاضر نیز حجم خریداران از فروشندگان بیشتر است. این چفت ارز به نسبت روزهای ابتدای سال 2015 روند قویتری به خود گرفته و بازار از رکود خارج شده.بررسی اندیکاتور ها در تایم روزانه نشان از اشباع منطقه خرید دارد ، گر چه میل به اصلاح در قیمت مشاهده نمیشود اما با نگاهی دقیق به تایم فریم 4 ساعته میتوان دریافت که قیمت در روز جمعه با برخورد به یک سطح مقاومت توان شکست قاطعانه آنرا نداشته و با ایجاد کندل فرفره ای کوچک این ضعف را نمایان ساخته ، بنابراین احتمال میرود در ساعات آتی پس از باز شدن مارکت ما شاهد اندکی افت قیمت و اصلاح باشیم و سپس قیمت باز به روند اصلی خود برگشته و سیر صعودی خود را ادامه دهد. بنابراین برای وارد شدن به موقعیت SELL بایستی کمی صبور بود تا تاییدیه های بیشتری برای ورود بدست بیاید.

موفق باشید

شایان دیبا

این جفت ارز تعاملی است بین دو دلار. دلار نیوزلند و دلار آمریکا. بر اساس مشاهده چارت در تایم فریم 4 ساعته قیمت از RANGE خارج شده و شیب نزولی بخود گرفته. با شکستن خط روند کوتاه مدت و نیز حضور در منطقه 61.8 % فیبوناچی پروجکشن قیمت به یک سطح حمایتی برخورد کرده و اما هنوز برای تصمیم گیری و ورود به پوزیشن خرید زود است. البته شواهد و تاییدیه های اندیکاتوری نشان از حضور قیمت در محدوده اشباع فروش دارد اما برای حصول نتیجه بهتر ما نیاز به تایید الگوهای کندلی قویتر داریم که در روز دوشنبه به آنها خواهیم رسید بنابراین اگر محدوده قرمز رنگ در شکل شکسته شد و قیمت فرو ریخت میتوان کماکان به فروش فکر کرد اما چنانچه وارد اصلاح شد میتوان برای ساعاتی از اصلاح قیمت و خرید سود برد.

موفق باشید

شایان دیبا

این جفت ارز مدتهاست با شیبی ملایم در روند نزولی قرار دارد و همچنان میل به ادامه روند دارد و نشانه هایی دال بر تغییر روند در آن مشاهده نمیشود و خط روند کوتاه مدت نیز از قیمت فاصله داشته و همچنان بر مقاومت خود استوار است.اما با برخورد قیمت به محدوده 100% فیبوناچی اکسپنشن و نیز حضور قیمت در محدوده اشباع فروش این احتمال وجود دارد که در روز دوشنبه 26/01/2015 قیمت اندکی خود را اصلاح نماید و باز به روند خود ادامه دهد.در حال حاضر هیچگونه پوزیشن گیری را برای افرادی که قصد ورود به مارکت را دارند صلاح نمیدانم و افرادی که وارد پوزیشن SELL  شده اند میتوانند کماکان در پوزیشن خود باقی بمانند چرا که بازار هنوز در دست فروشندگان بوده و مومنتوم نیز از انرژی مساعدی برخوردار است.

موفق باشید

شایان دیبا

این جفت ارز در روزهای اخیر با نواسانات بسیار شدید مواجه بوده و به نظر می آید که جنگی میان بانکهای مرکزی و موسسات مالی بزرگ اروپا و آمریکا در جریان بوده و با مشاهده حجم کم مومنتوم بازار و در مقابل افت و خیزهای وحشتناک قیمت بر می آید که معامله گران خود را از مارکت کنار کشیده تا این نزاع به آرامش برسد و سپس وارد مارکت شوند. در روزهای پنجشنبه و جمعه مارکت روند نزولی داشته اما بررسی تایم فریم 4 ساعته و ایجاد یک الگوی SHOOTING STAR و تایید کندل صعودی بعد از خود احتمال اصلاح و افزایش قیمت را برای ساعاتی قویتر میکند. بررسی اندیکاتورها و MOVING AVERAGE  نشان از روند نزولی مارکت مبدهد اما STOCHASTIC اصلاح قیمت را تایید میکند.

موفق باشید

شایان دیبا

در بررسی طلا میتوان دریافت که همچنان روند قیمت صعودی بوده و حجم خریداران بر فروشندگان بیشتر است. با توجه به افت و خیزهای سایر ارزها خصوصا یورو دلار و فرانک سوئیس در ماههای گذشته اشتیاق مردم به خرید طلا بیشتر بوده و هیچگونه شواهدی دال بر تغییر روند قیمت مشاهده نمیشود. در بررسی تایم فریم 4 ساعته در روز جمعه 23/01/2015 نمودار طلا واضح است که قیمت در حین اصلاح به یک سطح حمایت برخورد کرده و با ایجاد یک کندل فرفره ای به ادامه روند صعودی خود پرداخته و با توجه وضعیت مومنتوم مارکت و همچنین وضعیت اندیکاتورها نشان از افزایش قیمت وجود دارد و احتمال میدهم همچنان این افزایش قیمت تداوم داشته باشد. در حال حاضر میتوان وارد پوزیشن bye شد اما توصیه میشود ساعات اولیه باز شدن مارکت را سپری کنید و با آغاز کار بورس لندن در صورت تایید الگوهای کندل استیک وارد پوزیشن خرید شوید.

موفق باشید

شایان دیبا

این جفت ارز در یک روند اصلاحی قرار داشته که با برخورد به یک سطح حمایتی با توجه به الگوهای کندل استیک توان شکست این سطح را نداشته و احتمالا تغییر مسیر خواهد داد و به روند اصلی خود ( صعودی ) ادامه خواهد داد.قیمت تقریبا در منطقه 100% فیبوناچی RETRACMENT  قرار دارد و با ایجاد کندل HAMMER احتمال بازگشت خود را قویتر میکند.بررسی تایم فریم 15 دقیقه این جفت ارز مشاهده میشود که قیمت توانایی ساخت LL را نداشته و با شکستن خط روند سعی در افزایش خود دارد.اما برای پوزیشن BYE اندکی زود است . پیشنهاد میکنم اجازه دهید قیمت از محدوده نارنجی رنگ عبور کند و با تاییدیه مومنتوم و MACD با اطمینان بیشتر پوزیشن BYE بگیرید.

موفق باشید

شایان دیبا

این جفت ارز از جولای سال گذشته کماکان روند نزولی خود را طی میکند و همچنان با آرامش در حال ریزش می باشد . با بررسی تایم فریم روزانه احتمال این میرود در روز دوشنبه 26/01/2015 اندکی قیمت روند اصلاح بخود بگیرو و ما با افزایش قیمت مواجه باشیم اما با توجه به سطوح مقاومت قدرتمند در مسیر حرکتش مجددا تغییر مسیر داده و به روند اصلی باز گردد که در آن هنگام میتوان با اطمینان بیشتر وارد پوزیشن SELL شد و یا اگر هنوز در پوزیشن هستید میتوانید کماکان از این نزول سودمند باشید. آنچه مسلم است مارکت دارای مومنتوم بالاست و از انرژی زیادی برخوردار است.

برای کسانی که بدنبال شکار موقعیتهای سود ده در تایم فریم 4 ساعته هستند باید بگویم که مارکت تازه از RANGE خارج شده و کمی گیج است اما در ساعات آتی بعد از بازگشایی بازار میتوان با توجه به تاییدیه های بهتر وارد پوزیشن شد.برای افراد مبتدی پوزیشن گیری را حین اصلاح به هیچ وجه توصیه نمیکنم و بایستی هرگز خلاف جهت روند وارد بازار نشوند. در حال حاضر قیمت در منطقه 23.6% فیبوناچی اصلاحی می باشد و احتمال میرود تا محدوده 50% نیز بالا برود و باز به روند اصلی بازگردد. به هر حال توصیه میشود خلاف جهت وارد پوزیشن نشوید.

موفق باشید

شایان دیبا

در یک هفته گذشته جفت ارز CADJPY روند نزولی داشته و قیمت کماکان در حال ریزش بوده.با توجه به بررسی الگوها گرچه قیمت به یک سطح حمایت برخورد کرده اما هنوز میل به نزول دارد .ضمنا با توجه به اینکه اندکی در محدوده اشباع فروش قرار گرفته احتمال میرود در روزهای آینده اندکی قیمت اصلاح شود و بعد از آن با انرژی بیشتری به روند خود ادامه دهد.

هیچگونه نشانه تغییر روند دیده نمیشود اما یک اصلاح قیمت مختصر خواهیم داشت و بعد روند در جهت روند فروش ادامه خواهد داشت.

موفق باشید

شایان دیبا

از اواسط سپتامبر سال 2014 این جفت ارز با یک بازار RANGE مواجه شده که البته در نوامبر اندکی سیر صعودی بخود گرفت اما باز در ماه دسامبر با افت قیمت مواجه شد. در بررسی تایم فریم روزانه مشاهده میشود که مومنتوم فروشندگان کماکان بالاست اما با بررسی تایم فریم 4 ساعته این جفت ارز میتوان دریافت که در 10 روز اخیر قیمت با شکستن خط روند نزولی و نساختن نقاط LL و قرار گرفتن در منطقه 100% فیبوناچی و برخورد با یک سطح حمایتی قدرتمند احتمالا افزایش خواهد داشت و احتمالا در روزهای آینده با یک روند اصلاحی مواجه خواهیم بود. اما برای پوزیشن گرفت رفتار قیمت را باید بعد از باز شدن مارکت در روز دوشنبه 26/01/2015 بررسی کرو و تاییدیه های بهتری گرفت.

موفق باشید

شایان دیبا

با بررسی نمودار شاخص فلزات اساسی، شاهد شکست کانال صعودی بلند مدت و آزمون مجدد محدوده شکسته شده در قالب الگوی پرچم می باشیم. شرایطی که دوره استراحت کوتاه مدت شاخص برای رشد آتی در قالب موج پنجم می باشد.

با بررسی اسیلاتورها شاهد ایجاد واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی می باشیم، شاخص جریان پول نشان از ورود نقدینگی دارد، در این شرایط میانگین 200 روزه نقش حمایتی به خود گرفته و شاخص های پیرو روند،نشان از آغاز روند جدید دارد.

یک مقام مسئول در شرکت سنگ آهن گل گهر با بیان این مطالب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بررسی وضعیت قیمت های جهانی سنگ آهن برای سال جاری حاکی از روند مثبت آن است. حال آنکه شاید اظهار نظر درباره قیمت های فروش محصولات شرکت گل گهر به دلیل وابستگی 80 تا 90 درصدی آن به قیمت فروش شمش فولاد خوزستان اندکی سخت باشد.

گفتني است ارزش كل معاملات اين روز به رقم 2127 میلیارد ریال رسید.

رمضان سلیمانی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز به جزئیات بیشتری از تحولات پیش رو در بازار سرمایه اشاره کرده است. وی در یک تحلیل کلی از شاخص کل بورس در مقاطع "کوتاه مدت"، "میان مدت" و "بلندمدت" به تأثیرات تحولات اخیر و پیش رو در بازار سرمایه پرداخته که شرح آن در ادامه آمده است.

بازار سکه و ارز داخلی با ادامه حرف و حدیث ها با وضعیت ارز مرجع و حذف آن و از سوی دیگر تکذیب خبرها همگی باعث شد تا در روزهای پایانی هفته گذشته بازار با نوسان همراه شود. نوسانات هفته گذشته در پی خبر حذف ارز مرجع دلار را مجبور به حرکت در مدار صعودی کرد، بهای آن را تا 3600 تومان بالا برد.

تشکیل الگوی واضح سر و شانه کف

 احتمال تشکیل الگوی بزرگ AB = CD

 اتمام روند نزولی و تائید روند صعودی

 محدوده شکست خط گردن = 3170 ریال

 محدوده ورود = تثبیت بالای سطح 3170 ریال

 مقاومت های پیشرو :

الف) قیمت 4146 ریال برابر با سطح 100% فیبو ریتریسمنت و رسیدن به تارگت الگوی سر و شانه کف

AB = CD ب) قیمت 4676 ریال برابر با سطح 100% فیبو اکپنشن و همچنین تکمیل الگوی بزرگ 

 حد ضرر = کف شانه راست و تثبیت زیر آن = 285 تومان


سبز و پرسود باشید

خسرو سزاوار

با آغاز بهار و شروع سال 92، شاخص کل نیز روند صعودی به خود گرفت و با عبور از محدوده 40 هزار واحدی توانست رکوردی جدید را به ثبت برساند اما این امر بدین معنا نیست که چشم انداز حرکت این نماگر اقتصادی در بلند مدت نیز به همین منوال باقی بماند.

شاخص بورس امروز یکشنبه 11/01/1392با 275واحد رشد به رقم 39990واحد دست یافت به این ترتیب شاخص در یک قدمی  ثبت رکورد 40هزار واحدی قرار گرفت. . در معاملات روز جاری نماد های "شپنا"،"شبندر"و"پارسان"بیشترین تاثیر مثبت را داشتند .همانطور که روز گذشته پیش بینی کرده بودیم شاخص توانست امروز به کمک گروهههای نفتی ،فلزی و معدنی رشد را تجربه نمایید .گفتنی است امروز گروههای فراوردهای نفتی ،شیمیایی ها و فلزاتن اساسی به همراه قنی ها بیشترین ارزش معانلاتی را بخود اختصاص دادند .بهترین تقاضا ها را در نماد های "شپاکسا"،"رمپنا"و "وبانک"  و همچنان بیشترین عرضه ها را در گروه ساختمانی مشاهده می کنیم.

1) AB=CD احتمال تشکیل الگوی

2) سهم = 5 P/E

3) حد سود = محدوده تراکمی 465 تا 485 تومان

4) حد ضرر = تثبیت زیر 230 تومان

5) %میزان رشد پیش بینی شده = بین 80 تا 90

6) زمان رسیدن به تارگت = اواخر شهریور ماه 92

7) محدوده پیشنهادی جهت ورود سرمایه = 235 تا 260 تومان

8) مدل سرمایه گذاری = میان مدت و فارغ از ریسک

9) الگوی کفش و لباس و گردن در نمودار سه خط شکست

10) MACD & RSIهمگرایی نمودار قیمت با  

11)   و صعود به بالای 50%RSI شکست خط روند

12)نمودار در محدوده مثبت بولینگر باند

سبز و پر سود باشید

خسرو سزاوار

 ·